本站消息，9月23日，招商安盈债券A最新单位净值为1.1015元，累计净值为1.825元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.64%，近3个月下跌1.55%，近6个月上涨0.8%，近1年上涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商安盈债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比17.26%，债券占净值比81.53%，现金占净值比0.15%。基金十大重仓股如下：
今年以来有14只新股在北交所上市，统计显示，总共有13只上市首日录得涨幅，其中8只涨幅超过100%，打新投资者收益丰厚。国信证券认为，综合来看，北交所稳步推进新股发行工作，并且在政策制定和市场运营方面取得了一系列进展，打造服务创新型中小企业主阵地的定位进一步明确。
该基金的基金经理为尹晓红、蔡振，基金经理尹晓红于2017年12月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报44.83%。期间重仓股调仓次数共有115次，其中盈利次数为66次，胜率为57.39%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理蔡振于2021年8月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.39%。期间重仓股调仓次数共有38次，其中盈利次数为27次，胜率为71.05%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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